有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13期 (平成25年 8月26日現在) 金額(円) | 第14期 (平成26年 2月26日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,527,526 | 5,826,978 |
| 親投資信託受益証券 | 700,500,204 | 713,626,026 |
| 未収入金 | 148,621 | 924,546 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 706,176,359 | 720,377,558 |
| 資産合計 | 706,176,359 | 720,377,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 769,743 |
| 未払受託者報酬 | 370,195 | 390,474 |
| 未払委託者報酬 | 5,182,674 | 5,466,470 |
| その他未払費用 | 18,451 | 19,462 |
| 流動負債合計 | 5,571,320 | 6,646,149 |
| 負債合計 | 5,571,320 | 6,646,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,952,137 | 885,919,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,347,098 | △172,187,628 |
| (分配準備積立金) | (32,137,626) | (35,972,859) |
| 元本等合計 | 700,605,039 | 713,731,409 |
| 純資産合計 | 700,605,039 | 713,731,409 |
| 負債純資産合計 | 706,176,359 | 720,377,558 |
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