有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2021年 8月26日現在) | 第30期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,689,780 | 1,785,848 |
| 親投資信託受益証券 | 192,379,278 | 187,959,867 |
| 未収入金 | 180,073 | - |
| 流動資産合計 | 194,249,131 | 189,745,715 |
| 資産合計 | 194,249,131 | 189,745,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,815 | 852,831 |
| 未払受託者報酬 | 106,443 | 111,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,490,101 | 1,563,667 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 5,256 | 5,523 |
| 流動負債合計 | 1,773,617 | 2,533,716 |
| 負債合計 | 1,773,617 | 2,533,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,276,330 | 181,447,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,199,184 | 5,764,678 |
| (分配準備積立金) | 15,179,957 | 14,511,697 |
| 元本等合計 | 192,475,514 | 187,211,999 |
| 純資産合計 | 192,475,514 | 187,211,999 |
| 負債純資産合計 | 194,249,131 | 189,745,715 |
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