有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年 2月28日現在) | 第31期 (2022年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,785,848 | 1,593,414 |
| 親投資信託受益証券 | 187,959,867 | 190,909,120 |
| 未収入金 | - | 15,781 |
| 流動資産合計 | 189,745,715 | 192,518,315 |
| 資産合計 | 189,745,715 | 192,518,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 852,831 | - |
| 未払受託者報酬 | 111,694 | 101,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,667 | 1,416,809 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 5,523 | 4,998 |
| 流動負債合計 | 2,533,716 | 1,523,014 |
| 負債合計 | 2,533,716 | 1,523,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,447,321 | 176,448,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,764,678 | 14,547,272 |
| (分配準備積立金) | 14,511,697 | 16,335,495 |
| 元本等合計 | 187,211,999 | 190,995,301 |
| 純資産合計 | 187,211,999 | 190,995,301 |
| 負債純資産合計 | 189,745,715 | 192,518,315 |
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