有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 2月26日現在) | 第17期 (平成27年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,032,187 | 6,424,804 |
| 親投資信託受益証券 | 774,777,053 | 710,453,288 |
| 未収入金 | 3,822,901 | 570,560 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 784,632,150 | 717,448,661 |
| 資産合計 | 784,632,150 | 717,448,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,720,362 | 432,944 |
| 未払受託者報酬 | 400,504 | 421,886 |
| 未払委託者報酬 | 5,606,995 | 5,906,378 |
| その他未払費用 | 19,967 | 21,034 |
| 流動負債合計 | 9,747,828 | 6,782,242 |
| 負債合計 | 9,747,828 | 6,782,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,772,897 | 741,032,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,888,575 | △30,366,033 |
| (分配準備積立金) | 42,981,923 | 39,490,382 |
| 元本等合計 | 774,884,322 | 710,666,419 |
| 純資産合計 | 774,884,322 | 710,666,419 |
| 負債純資産合計 | 784,632,150 | 717,448,661 |
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