- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年 2月26日現在) | 第23期 (2018年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,132,867 | 1,834,476 |
| 親投資信託受益証券 | 209,855,655 | 214,971,997 |
| 未収入金 | 21,127,094 | 10,015 |
| 流動資産合計 | 233,115,616 | 216,816,488 |
| 資産合計 | 233,115,616 | 216,816,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,118,021 | - |
| 未払解約金 | - | 2,091 |
| 未払受託者報酬 | 137,495 | 116,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,884 | 1,634,356 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 6,813 | 5,776 |
| 流動負債合計 | 23,187,217 | 1,758,964 |
| 負債合計 | 23,187,217 | 1,758,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,229,579 | 200,844,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,698,820 | 14,213,415 |
| (分配準備積立金) | 30,847,344 | 28,847,616 |
| 元本等合計 | 209,928,399 | 215,057,524 |
| 純資産合計 | 209,928,399 | 215,057,524 |
| 負債純資産合計 | 233,115,616 | 216,816,488 |
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