- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2019年 8月26日現在) | 第26期 (2020年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,514,681 | 1,595,153 |
| 親投資信託受益証券 | 172,121,973 | 178,910,686 |
| 未収入金 | 14,834 | 42,390 |
| 流動資産合計 | 173,651,488 | 180,548,229 |
| 資産合計 | 173,651,488 | 180,548,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 97,390 | 103,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,363,415 | 1,442,085 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 4,811 | 5,095 |
| 流動負債合計 | 1,465,618 | 1,550,187 |
| 負債合計 | 1,465,618 | 1,550,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,818,293 | 184,004,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,632,423 | △5,006,828 |
| (分配準備積立金) | 24,380,628 | 24,521,929 |
| 元本等合計 | 172,185,870 | 178,998,042 |
| 純資産合計 | 172,185,870 | 178,998,042 |
| 負債純資産合計 | 173,651,488 | 180,548,229 |
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