有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年 8月27日現在) | 第24期 (2019年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,834,476 | 1,662,196 |
| 親投資信託受益証券 | 214,971,997 | 183,314,435 |
| 未収入金 | 10,015 | 29,835 |
| 流動資産合計 | 216,816,488 | 185,006,466 |
| 資産合計 | 216,816,488 | 185,006,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,091 | - |
| 未払受託者報酬 | 116,738 | 106,338 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,356 | 1,488,630 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 5,776 | 5,262 |
| 流動負債合計 | 1,758,964 | 1,600,233 |
| 負債合計 | 1,758,964 | 1,600,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,844,109 | 193,559,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,213,415 | △10,153,676 |
| (分配準備積立金) | 28,847,616 | 25,462,546 |
| 元本等合計 | 215,057,524 | 183,406,233 |
| 純資産合計 | 215,057,524 | 183,406,233 |
| 負債純資産合計 | 216,816,488 | 185,006,466 |
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