有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年 2月26日現在) | 第27期 (2020年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,595,153 | 1,462,581 |
| 親投資信託受益証券 | 178,910,686 | 188,381,923 |
| 未収入金 | 42,390 | 24,325 |
| 流動資産合計 | 180,548,229 | 189,868,829 |
| 資産合計 | 180,548,229 | 189,868,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 202,505 |
| 未払受託者報酬 | 103,007 | 93,162 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,085 | 1,304,200 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 5,095 | 4,600 |
| 流動負債合計 | 1,550,187 | 1,604,469 |
| 負債合計 | 1,550,187 | 1,604,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,004,870 | 184,749,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,006,828 | 3,515,140 |
| (分配準備積立金) | 24,521,929 | 25,018,928 |
| 元本等合計 | 178,998,042 | 188,264,360 |
| 純資産合計 | 178,998,042 | 188,264,360 |
| 負債純資産合計 | 180,548,229 | 189,868,829 |
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