有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成29年 8月28日現在) | 第22期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,423,709 | 2,132,867 |
| 親投資信託受益証券 | 274,941,548 | 209,855,655 |
| 未収入金 | 18,933 | 21,127,094 |
| 流動資産合計 | 277,384,190 | 233,115,616 |
| 資産合計 | 277,384,190 | 233,115,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 21,118,021 |
| 未払受託者報酬 | 155,565 | 137,495 |
| 未払委託者報酬 | 2,177,786 | 1,924,884 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 7,715 | 6,813 |
| 流動負債合計 | 2,341,071 | 23,187,217 |
| 負債合計 | 2,341,071 | 23,187,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,457,853 | 189,229,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,585,266 | 20,698,820 |
| (分配準備積立金) | 28,945,428 | 30,847,344 |
| 元本等合計 | 275,043,119 | 209,928,399 |
| 純資産合計 | 275,043,119 | 209,928,399 |
| 負債純資産合計 | 277,384,190 | 233,115,616 |
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