有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年 2月26日現在) | 第19期 (平成28年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,587,897 | - |
| コール・ローン | 338,470 | 4,003,998 |
| 親投資信託受益証券 | 623,001,051 | 249,273,376 |
| 未収入金 | 81,627 | 33,525 |
| 流動資産合計 | 629,009,045 | 253,310,899 |
| 資産合計 | 629,009,045 | 253,310,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,697 | - |
| 未払受託者報酬 | 384,915 | 256,094 |
| 未払委託者報酬 | 5,388,674 | 3,585,221 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 19,187 | 12,746 |
| 流動負債合計 | 5,794,473 | 3,854,069 |
| 負債合計 | 5,794,473 | 3,854,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 739,163,782 | 304,088,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,949,210 | △54,631,188 |
| (分配準備積立金) | 38,712,644 | 16,406,289 |
| 元本等合計 | 623,214,572 | 249,456,830 |
| 純資産合計 | 623,214,572 | 249,456,830 |
| 負債純資産合計 | 629,009,045 | 253,310,899 |
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