有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 8月26日現在) | 第16期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,479,189 | 6,032,187 |
| 親投資信託受益証券 | 723,842,224 | 774,777,053 |
| 未収入金 | 162,038 | 3,822,901 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 729,483,458 | 784,632,150 |
| 資産合計 | 729,483,458 | 784,632,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,720,362 |
| 未払受託者報酬 | 367,769 | 400,504 |
| 未払委託者報酬 | 5,148,606 | 5,606,995 |
| その他未払費用 | 18,324 | 19,967 |
| 流動負債合計 | 5,534,699 | 9,747,828 |
| 負債合計 | 5,534,699 | 9,747,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,108,679 | 800,772,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,159,920 | △25,888,575 |
| (分配準備積立金) | 40,195,744 | 42,981,923 |
| 元本等合計 | 723,948,759 | 774,884,322 |
| 純資産合計 | 723,948,759 | 774,884,322 |
| 負債純資産合計 | 729,483,458 | 784,632,150 |
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