有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成27年 8月26日現在) | 第18期 (平成28年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,587,897 |
| コール・ローン | 6,424,804 | 338,470 |
| 親投資信託受益証券 | 710,453,288 | 623,001,051 |
| 未収入金 | 570,560 | 81,627 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 717,448,661 | 629,009,045 |
| 資産合計 | 717,448,661 | 629,009,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 432,944 | 1,697 |
| 未払受託者報酬 | 421,886 | 384,915 |
| 未払委託者報酬 | 5,906,378 | 5,388,674 |
| その他未払費用 | 21,034 | 19,187 |
| 流動負債合計 | 6,782,242 | 5,794,473 |
| 負債合計 | 6,782,242 | 5,794,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,032,452 | 739,163,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,366,033 | △115,949,210 |
| (分配準備積立金) | 39,490,382 | 38,712,644 |
| 元本等合計 | 710,666,419 | 623,214,572 |
| 純資産合計 | 710,666,419 | 623,214,572 |
| 負債純資産合計 | 717,448,661 | 629,009,045 |
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