有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第14期 (平成26年 2月26日現在) 金額(円) | 第15期 (平成26年 8月26日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,826,978 | 5,479,189 |
| 親投資信託受益証券 | 713,626,026 | 723,842,224 |
| 未収入金 | 924,546 | 162,038 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 720,377,558 | 729,483,458 |
| 資産合計 | 720,377,558 | 729,483,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 769,743 | - |
| 未払受託者報酬 | 390,474 | 367,769 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,470 | 5,148,606 |
| その他未払費用 | 19,462 | 18,324 |
| 流動負債合計 | 6,646,149 | 5,534,699 |
| 負債合計 | 6,646,149 | 5,534,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,919,037 | 853,108,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,187,628 | △129,159,920 |
| (分配準備積立金) | (35,972,859) | (40,195,744) |
| 元本等合計 | 713,731,409 | 723,948,759 |
| 純資産合計 | 713,731,409 | 723,948,759 |
| 負債純資産合計 | 720,377,558 | 729,483,458 |
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