有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年 2月26日現在) | 第25期 (2019年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,662,196 | 1,514,681 |
| 親投資信託受益証券 | 183,314,435 | 172,121,973 |
| 未収入金 | 29,835 | 14,834 |
| 流動資産合計 | 185,006,466 | 173,651,488 |
| 資産合計 | 185,006,466 | 173,651,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 106,338 | 97,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,630 | 1,363,415 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 5,262 | 4,811 |
| 流動負債合計 | 1,600,233 | 1,465,618 |
| 負債合計 | 1,600,233 | 1,465,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,559,909 | 188,818,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,153,676 | △16,632,423 |
| (分配準備積立金) | 25,462,546 | 24,380,628 |
| 元本等合計 | 183,406,233 | 172,185,870 |
| 純資産合計 | 183,406,233 | 172,185,870 |
| 負債純資産合計 | 185,006,466 | 173,651,488 |
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