有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年 8月26日現在) | 第20期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,003,998 | 2,415,080 |
| 親投資信託受益証券 | 249,273,376 | 285,351,021 |
| 未収入金 | 33,525 | 64,922 |
| 流動資産合計 | 253,310,899 | 287,831,023 |
| 資産合計 | 253,310,899 | 287,831,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 256,094 | 152,602 |
| 未払委託者報酬 | 3,585,221 | 2,136,417 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 12,746 | 7,569 |
| 流動負債合計 | 3,854,069 | 2,296,591 |
| 負債合計 | 3,854,069 | 2,296,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,088,018 | 292,953,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,631,188 | △7,418,647 |
| (分配準備積立金) | 16,406,289 | 17,604,953 |
| 元本等合計 | 249,456,830 | 285,534,432 |
| 純資産合計 | 249,456,830 | 285,534,432 |
| 負債純資産合計 | 253,310,899 | 287,831,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
