有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/27-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2022年 8月26日現在) | 第32期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,593,414 | 1,612,049 |
| 親投資信託受益証券 | 190,909,120 | 192,929,689 |
| 未収入金 | 15,781 | 34,337 |
| 流動資産合計 | 192,518,315 | 194,576,075 |
| 資産合計 | 192,518,315 | 194,576,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 20,460 |
| 未払受託者報酬 | 101,205 | 104,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,809 | 1,457,680 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 4,998 | 5,140 |
| 流動負債合計 | 1,523,014 | 1,587,402 |
| 負債合計 | 1,523,014 | 1,587,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,448,029 | 182,202,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,547,272 | 10,785,931 |
| (分配準備積立金) | 16,335,495 | 16,257,678 |
| 元本等合計 | 190,995,301 | 192,988,673 |
| 純資産合計 | 190,995,301 | 192,988,673 |
| 負債純資産合計 | 192,518,315 | 194,576,075 |
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