有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成29年 2月27日現在) | 第21期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,415,080 | 2,423,709 |
| 親投資信託受益証券 | 285,351,021 | 274,941,548 |
| 未収入金 | 64,922 | 18,933 |
| 流動資産合計 | 287,831,023 | 277,384,190 |
| 資産合計 | 287,831,023 | 277,384,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152,602 | 155,565 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,417 | 2,177,786 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 7,569 | 7,715 |
| 流動負債合計 | 2,296,591 | 2,341,071 |
| 負債合計 | 2,296,591 | 2,341,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,953,079 | 261,457,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,418,647 | 13,585,266 |
| (分配準備積立金) | 17,604,953 | 28,945,428 |
| 元本等合計 | 285,534,432 | 275,043,119 |
| 純資産合計 | 285,534,432 | 275,043,119 |
| 負債純資産合計 | 287,831,023 | 277,384,190 |
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