臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第105計算期間 (2018年11月21日 ～ 2018年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,719,749,137円 |
| 期末受益権口数 | 9,310,530,360口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,143円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
| 期別・計算期間 | 第106計算期間 (2018年12月21日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,758,582,062円 |
| 期末受益権口数 | 9,241,484,444口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,231円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
| 期別・計算期間 | 第107計算期間 (2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,713,611,567円 |
| 期末受益権口数 | 9,142,141,879口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,250円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第105計算期間 (2018年11月21日 ～ 2018年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 29,251,466,642円 |
| 期末受益権口数 | 125,591,040,777口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,329円 |
| 期中騰落率 | △3.6% |
| 期別・計算期間 | 第106計算期間 (2018年12月21日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 29,807,295,596円 |
| 期末受益権口数 | 124,675,551,586口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,391円 |
| 期中騰落率 | 3.5% |
| 期別・計算期間 | 第107計算期間 (2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 30,046,267,221円 |
| 期末受益権口数 | 122,770,548,471口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,447円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第105計算期間 (2018年11月21日 ～ 2018年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,585,518,472円 |
| 期末受益権口数 | 21,544,391,792口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,449円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
| 期別・計算期間 | 第106計算期間 (2018年12月21日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,452,554,967円 |
| 期末受益権口数 | 21,530,715,912口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,390円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
| 期別・計算期間 | 第107計算期間 (2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,461,339,021円 |
| 期末受益権口数 | 21,511,832,726口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,398円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第99計算期間 (2018年11月21日 ～ 2018年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,419,181,505円 |
| 期末受益権口数 | 10,628,033,647口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,922円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
| 期別・計算期間 | 第100計算期間 (2018年12月21日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,272,826,904円 |
| 期末受益権口数 | 10,549,619,924口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,842円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第101計算期間 (2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,343,118,169円 |
| 期末受益権口数 | 10,528,264,656口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,924円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (2018年11月21日 ～ 2018年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 161,855,004円 |
| 期末受益権口数 | 444,375,927口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,642円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (2018年12月21日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 149,729,905円 |
| 期末受益権口数 | 411,869,941口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,635円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 159,798,874円 |
| 期末受益権口数 | 425,063,421口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,759円 |
| 期中騰落率 | 4.5% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (2018年11月21日 ～ 2018年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 52,560,865円 |
| 期末受益権口数 | 84,546,153口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,217円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (2018年12月21日 ～ 2019年 1月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 55,753,863円 |
| 期末受益権口数 | 85,864,180口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,493円 |
| 期中騰落率 | 5.5% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (2019年 1月22日 ～ 2019年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 57,423,483円 |
| 期末受益権口数 | 87,542,803口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,559円 |
| 期中騰落率 | 2.0% |