臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/15 9:26
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第123計算期間 (2020年 5月21日 ～ 2020年 6月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,205,914,910円 |
| 期末受益権口数 | 7,851,829,811口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,357円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |
| 期別・計算期間 | 第124計算期間 (2020年 6月23日 ～ 2020年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,177,894,341円 |
| 期末受益権口数 | 7,837,044,136口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,331円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第125計算期間 (2020年 7月21日 ～ 2020年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,177,597,294円 |
| 期末受益権口数 | 7,779,574,236口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,370円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第123計算期間 (2020年 5月21日 ～ 2020年 6月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,735,305,224円 |
| 期末受益権口数 | 104,634,057,217口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,504円 |
| 期中騰落率 | 9.8% |
| 期別・計算期間 | 第124計算期間 (2020年 6月23日 ～ 2020年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,582,300,590円 |
| 期末受益権口数 | 103,278,362,442口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,509円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 期別・計算期間 | 第125計算期間 (2020年 7月21日 ～ 2020年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,121,723,076円 |
| 期末受益権口数 | 103,127,694,386口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,466円 |
| 期中騰落率 | △2.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第123計算期間 (2020年 5月21日 ～ 2020年 6月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,098,166,632円 |
| 期末受益権口数 | 21,244,577,192口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,341円 |
| 期中騰落率 | 6.9% |
| 期別・計算期間 | 第124計算期間 (2020年 6月23日 ～ 2020年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,166,212,890円 |
| 期末受益権口数 | 21,231,901,752口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,375円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
| 期別・計算期間 | 第125計算期間 (2020年 7月21日 ～ 2020年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,331,675,860円 |
| 期末受益権口数 | 21,217,012,105口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,456円 |
| 期中騰落率 | 3.9% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第117計算期間 (2020年 5月21日 ～ 2020年 6月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,796,643,092円 |
| 期末受益権口数 | 10,556,553,500口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,438円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第118計算期間 (2020年 6月23日 ～ 2020年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,806,065,152円 |
| 期末受益権口数 | 10,647,219,799口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,392円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第119計算期間 (2020年 7月21日 ～ 2020年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,747,013,861円 |
| 期末受益権口数 | 10,665,288,549口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,326円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第80計算期間 (2020年 5月21日 ～ 2020年 6月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 522,762,199円 |
| 期末受益権口数 | 1,720,531,263口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,038円 |
| 期中騰落率 | 2.7% |
| 期別・計算期間 | 第81計算期間 (2020年 6月23日 ～ 2020年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 517,045,283円 |
| 期末受益権口数 | 1,708,926,501口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,026円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2020年 7月21日 ～ 2020年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 486,222,629円 |
| 期末受益権口数 | 1,675,137,008口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,903円 |
| 期中騰落率 | △2.7% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第80計算期間 (2020年 5月21日 ～ 2020年 6月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 42,691,810円 |
| 期末受益権口数 | 84,611,889口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,046円 |
| 期中騰落率 | 7.5% |
| 期別・計算期間 | 第81計算期間 (2020年 6月23日 ～ 2020年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 42,350,210円 |
| 期末受益権口数 | 83,709,568口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,059円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2020年 7月21日 ～ 2020年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 26,664,797円 |
| 期末受益権口数 | 51,902,058口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,138円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |