臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/17 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2019年 5月21日 ～ 2019年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,289,337,930円 |
| 期末受益権口数 | 8,606,634,875口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,146円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2019年 6月21日 ～ 2019年 7月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,174,533,912円 |
| 期末受益権口数 | 8,481,668,904口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,101円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2019年 7月23日 ～ 2019年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,041,618,412円 |
| 期末受益権口数 | 8,356,178,674口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,033円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2019年 5月21日 ～ 2019年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,223,532,753円 |
| 期末受益権口数 | 117,819,824,243口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,311円 |
| 期中騰落率 | 5.0% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2019年 6月21日 ～ 2019年 7月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 27,657,605,609円 |
| 期末受益権口数 | 116,488,344,038口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,374円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2019年 7月23日 ～ 2019年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,406,764,880円 |
| 期末受益権口数 | 117,346,487,570口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,165円 |
| 期中騰落率 | △8.0% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2019年 5月21日 ～ 2019年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,842,700,270円 |
| 期末受益権口数 | 21,936,629,358口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,031円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2019年 6月21日 ～ 2019年 7月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,966,963,697円 |
| 期末受益権口数 | 22,018,432,512口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,072円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2019年 7月23日 ～ 2019年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,406,514,123円 |
| 期末受益権口数 | 22,003,523,544口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,821円 |
| 期中騰落率 | △4.9% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第105計算期間 (2019年 5月21日 ～ 2019年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,585,493,441円 |
| 期末受益権口数 | 9,955,391,761口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,619円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第106計算期間 (2019年 6月21日 ～ 2019年 7月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,494,765,082円 |
| 期末受益権口数 | 9,979,413,314口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,510円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 期別・計算期間 | 第107計算期間 (2019年 7月23日 ～ 2019年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,412,106,883円 |
| 期末受益権口数 | 10,112,139,137口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,330円 |
| 期中騰落率 | △1.1% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第68計算期間 (2019年 5月21日 ～ 2019年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 157,525,401円 |
| 期末受益権口数 | 438,050,702口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,596円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |
| 期別・計算期間 | 第69計算期間 (2019年 6月21日 ～ 2019年 7月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 166,898,278円 |
| 期末受益権口数 | 446,666,054口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,737円 |
| 期中騰落率 | 5.0% |
| 期別・計算期間 | 第70計算期間 (2019年 7月23日 ～ 2019年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 155,907,691円 |
| 期末受益権口数 | 421,712,534口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,697円 |
| 期中騰落率 | 0.0% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第68計算期間 (2019年 5月21日 ～ 2019年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 66,773,441円 |
| 期末受益権口数 | 103,420,642口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,456円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |
| 期別・計算期間 | 第69計算期間 (2019年 6月21日 ～ 2019年 7月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 66,232,837円 |
| 期末受益権口数 | 102,350,388口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,471円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第70計算期間 (2019年 7月23日 ～ 2019年 8月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 62,309,270円 |
| 期末受益権口数 | 102,059,740口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,105円 |
| 期中騰落率 | △4.7% |