臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/15 9:16
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第129計算期間 (2020年11月21日 ～ 2020年12月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,977,334,062円 |
| 期末受益権口数 | 7,497,585,162口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,305円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第130計算期間 (2020年12月22日 ～ 2021年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,949,584,807円 |
| 期末受益権口数 | 7,488,425,575口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,274円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第131計算期間 (2021年 1月21日 ～ 2021年 2月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,922,076,363円 |
| 期末受益権口数 | 7,492,428,065口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,235円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第129計算期間 (2020年11月21日 ～ 2020年12月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,277,161,289円 |
| 期末受益権口数 | 97,920,320,281口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,560円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |
| 期別・計算期間 | 第130計算期間 (2020年12月22日 ～ 2021年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,509,204,358円 |
| 期末受益権口数 | 96,728,376,648口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,500円 |
| 期中騰落率 | △3.2% |
| 期別・計算期間 | 第131計算期間 (2021年 1月21日 ～ 2021年 2月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,379,411,640円 |
| 期末受益権口数 | 95,380,348,674口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,508円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第129計算期間 (2020年11月21日 ～ 2020年12月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,165,041,186円 |
| 期末受益権口数 | 20,723,577,488口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,457円 |
| 期中騰落率 | 5.2% |
| 期別・計算期間 | 第130計算期間 (2020年12月22日 ～ 2021年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,147,427,000円 |
| 期末受益権口数 | 20,522,727,137口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,483円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
| 期別・計算期間 | 第131計算期間 (2021年 1月21日 ～ 2021年 2月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,252,062,277円 |
| 期末受益権口数 | 20,304,281,332口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,572円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第123計算期間 (2020年11月21日 ～ 2020年12月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,458,022,887円 |
| 期末受益権口数 | 10,603,519,358口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,090円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第124計算期間 (2020年12月22日 ～ 2021年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,400,198,466円 |
| 期末受益権口数 | 10,497,364,195口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,097円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第125計算期間 (2021年 1月21日 ～ 2021年 2月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,373,090,172円 |
| 期末受益権口数 | 10,343,360,508口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,162円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (2020年11月21日 ～ 2020年12月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 470,324,694円 |
| 期末受益権口数 | 1,714,142,461口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,744円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間 (2020年12月22日 ～ 2021年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 480,591,274円 |
| 期末受益権口数 | 1,696,260,283口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,833円 |
| 期中騰落率 | 4.7% |
| 期別・計算期間 | 第88計算期間 (2021年 1月21日 ～ 2021年 2月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 523,667,844円 |
| 期末受益権口数 | 1,695,754,339口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,088円 |
| 期中騰落率 | 10.4% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (2020年11月21日 ～ 2020年12月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 85,841,917円 |
| 期末受益権口数 | 155,811,058口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,509円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間 (2020年12月22日 ～ 2021年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 92,294,592円 |
| 期末受益権口数 | 164,791,652口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,601円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第88計算期間 (2021年 1月21日 ～ 2021年 2月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 65円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 85,618,304円 |
| 期末受益権口数 | 156,932,804口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,456円 |
| 期中騰落率 | △1.4% |
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