臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

期別・計算期間	第93計算期間 (平成29年11月21日 ～ 平成29年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	9,439,464,335円
期末受益権口数	13,155,581,276口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,175円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第94計算期間 (平成29年12月21日 ～ 平成30年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	9,177,884,182円
期末受益権口数	12,870,014,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,131円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第95計算期間 (平成30年 1月23日 ～ 平成30年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	8,743,746,491円
期末受益権口数	12,531,778,366口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,977円
期中騰落率	△1.3%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

期別・計算期間	第93計算期間 (平成29年11月21日 ～ 平成29年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	47,196,711,557円
期末受益権口数	151,152,154,363口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,122円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第94計算期間 (平成29年12月21日 ～ 平成30年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	46,577,515,004円
期末受益権口数	148,412,588,710口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,138円
期中騰落率	1.6%

期別・計算期間	第95計算期間 (平成30年 1月23日 ～ 平成30年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	42,885,962,388円
期末受益権口数	146,348,807,874口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,930円
期中騰落率	△5.5%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

期別・計算期間	第93計算期間 (平成29年11月21日 ～ 平成29年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	13,338,763,068円
期末受益権口数	23,663,824,504口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,637円
期中騰落率	2.2%

期別・計算期間	第94計算期間 (平成29年12月21日 ～ 平成30年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	13,296,010,147円
期末受益権口数	23,183,076,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,735円
期中騰落率	2.8%

期別・計算期間	第95計算期間 (平成30年 1月23日 ～ 平成30年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	12,167,772,768円
期末受益権口数	22,848,007,111口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,326円
期中騰落率	△6.1%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間	第87計算期間 (平成29年11月21日 ～ 平成29年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	11,725,090,260円
期末受益権口数	12,478,434,040口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,396円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第88計算期間 (平成29年12月21日 ～ 平成30年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	11,294,128,540円
期末受益権口数	12,348,737,308口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,146円
期中騰落率	△1.6%

期別・計算期間	第89計算期間 (平成30年 1月23日 ～ 平成30年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	10,359,883,877円
期末受益権口数	12,093,834,709口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,566円
期中騰落率	△5.2%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)

期別・計算期間	第50計算期間 (平成29年11月21日 ～ 平成29年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	203,677,846円
期末受益権口数	377,051,838口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,402円
期中騰落率	3.0%

期別・計算期間	第51計算期間 (平成29年12月21日 ～ 平成30年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	203,964,550円
期末受益権口数	381,648,951口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,344円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第52計算期間 (平成30年 1月23日 ～ 平成30年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	154,861,986円
期末受益権口数	303,067,043口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,110円
期中騰落率	△3.1%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)

期別・計算期間	第50計算期間 (平成29年11月21日 ～ 平成29年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	43,495,904円
期末受益権口数	61,732,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,046円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第51計算期間 (平成29年12月21日 ～ 平成30年 1月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	43,016,724円
期末受益権口数	60,247,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,140円
期中騰落率	2.3%

期別・計算期間	第52計算期間 (平成30年 1月23日 ～ 平成30年 2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	48,500,164円
期末受益権口数	71,612,546口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,773円
期中騰落率	△4.2%