臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/06/16 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第180計算期間 (2025年 2月21日 ～ 2025年 3月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,929,490,018円 |
| 期末受益権口数 | 4,603,098,777口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,192円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 期別・計算期間 | 第181計算期間 (2025年 3月22日 ～ 2025年 4月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,875,121,302円 |
| 期末受益権口数 | 4,559,826,844口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,112円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
| 期別・計算期間 | 第182計算期間 (2025年 4月22日 ～ 2025年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,904,249,394円 |
| 期末受益権口数 | 4,548,426,614口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,187円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第180計算期間 (2025年 2月21日 ～ 2025年 3月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,695,334,576円 |
| 期末受益権口数 | 50,608,640,259口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,311円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
| 期別・計算期間 | 第181計算期間 (2025年 3月22日 ～ 2025年 4月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,683,012,685円 |
| 期末受益権口数 | 50,321,390,044口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,123円 |
| 期中騰落率 | △7.9% |
| 期別・計算期間 | 第182計算期間 (2025年 4月22日 ～ 2025年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,506,729,017円 |
| 期末受益権口数 | 50,171,119,814口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,293円 |
| 期中騰落率 | 8.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第180計算期間 (2025年 2月21日 ～ 2025年 3月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,687,361,992円 |
| 期末受益権口数 | 11,438,031,756口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,224円 |
| 期中騰落率 | △2.3% |
| 期別・計算期間 | 第181計算期間 (2025年 3月22日 ～ 2025年 4月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,479,975,988円 |
| 期末受益権口数 | 11,344,774,448口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,067円 |
| 期中騰落率 | △4.6% |
| 期別・計算期間 | 第182計算期間 (2025年 4月22日 ～ 2025年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,638,957,941円 |
| 期末受益権口数 | 11,313,648,709口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,216円 |
| 期中騰落率 | 5.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第174計算期間 (2025年 2月21日 ～ 2025年 3月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,620,532,411円 |
| 期末受益権口数 | 5,736,234,045口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,055円 |
| 期中騰落率 | △1.6% |
| 期別・計算期間 | 第175計算期間 (2025年 3月22日 ～ 2025年 4月21日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,306,325,819円 |
| 期末受益権口数 | 5,689,005,418口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,570円 |
| 期中騰落率 | △5.8% |
| 期別・計算期間 | 第176計算期間 (2025年 4月22日 ～ 2025年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,469,885,329円 |
| 期末受益権口数 | 5,681,100,250口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,868円 |
| 期中騰落率 | 4.1% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
