臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/15 9:23
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第153計算期間 (2022年11月22日 ～ 2022年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,485,929,744円 |
| 期末受益権口数 | 5,966,683,069口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,166円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第154計算期間 (2022年12月21日 ～ 2023年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,516,449,094円 |
| 期末受益権口数 | 5,950,568,641口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,229円 |
| 期中騰落率 | 1.8% |
| 期別・計算期間 | 第155計算期間 (2023年 1月21日 ～ 2023年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,443,651,233円 |
| 期末受益権口数 | 5,897,785,832口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,143円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第153計算期間 (2022年11月22日 ～ 2022年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,244,346,968円 |
| 期末受益権口数 | 71,856,428,803口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,843円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第154計算期間 (2022年12月21日 ～ 2023年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,835,546,578円 |
| 期末受益権口数 | 71,204,494,316口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,803円 |
| 期中騰落率 | △1.9% |
| 期別・計算期間 | 第155計算期間 (2023年 1月21日 ～ 2023年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,231,490,400円 |
| 期末受益権口数 | 70,736,054,775口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,871円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第153計算期間 (2022年11月22日 ～ 2022年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,656,222,611円 |
| 期末受益権口数 | 15,417,223,550口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,020円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 期別・計算期間 | 第154計算期間 (2022年12月21日 ～ 2023年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,570,511,343円 |
| 期末受益権口数 | 15,452,974,844口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,958円 |
| 期中騰落率 | △1.6% |
| 期別・計算期間 | 第155計算期間 (2023年 1月21日 ～ 2023年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,613,302,201円 |
| 期末受益権口数 | 15,313,741,878口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,013円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第147計算期間 (2022年11月22日 ～ 2022年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,858,133,937円 |
| 期末受益権口数 | 7,313,705,103口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,643円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 期別・計算期間 | 第148計算期間 (2022年12月21日 ～ 2023年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,650,523,015円 |
| 期末受益権口数 | 7,308,812,476口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,363円 |
| 期中騰落率 | △4.0% |
| 期別・計算期間 | 第149計算期間 (2023年 1月21日 ～ 2023年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,743,896,202円 |
| 期末受益権口数 | 7,253,352,673口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,540円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第110計算期間 (2022年11月22日 ～ 2022年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 148,545,166円 |
| 期末受益権口数 | 922,865,865口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,610円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2022年12月21日 ～ 2023年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 141,314,005円 |
| 期末受益権口数 | 914,793,678口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,545円 |
| 期中騰落率 | △2.8% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2023年 1月21日 ～ 2023年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 144,728,169円 |
| 期末受益権口数 | 914,783,723口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,582円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第110計算期間 (2022年11月22日 ～ 2022年12月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 44,358,452円 |
| 期末受益権口数 | 74,206,517口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,978円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |
| 期別・計算期間 | 第111計算期間 (2022年12月21日 ～ 2023年 1月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 46,700,912円 |
| 期末受益権口数 | 78,450,468口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,953円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第112計算期間 (2023年 1月21日 ～ 2023年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 57,361,425円 |
| 期末受益権口数 | 91,017,145口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,302円 |
| 期中騰落率 | 6.5% |