臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/06/15 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第192計算期間 (2026年 2月21日 ～ 2026年 3月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,745,292,211円 |
| 期末受益権口数 | 4,190,651,327口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,165円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
| 期別・計算期間 | 第193計算期間 (2026年 3月24日 ～ 2026年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,748,159,555円 |
| 期末受益権口数 | 4,122,832,302口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,240円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第194計算期間 (2026年 4月21日 ～ 2026年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,720,633,459円 |
| 期末受益権口数 | 4,113,874,437口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,183円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第192計算期間 (2026年 2月21日 ～ 2026年 3月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,379,999,555円 |
| 期末受益権口数 | 45,672,633,871口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,930円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 期別・計算期間 | 第193計算期間 (2026年 3月24日 ～ 2026年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,203,040,298円 |
| 期末受益権口数 | 45,248,791,191口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,139円 |
| 期中騰落率 | 7.3% |
| 期別・計算期間 | 第194計算期間 (2026年 4月21日 ～ 2026年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,983,668,701円 |
| 期末受益権口数 | 44,879,133,150口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,116円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第192計算期間 (2026年 2月21日 ～ 2026年 3月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,979,314,074円 |
| 期末受益権口数 | 10,339,833,503口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,849円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第193計算期間 (2026年 3月24日 ～ 2026年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,029,664,573円 |
| 期末受益権口数 | 10,199,867,017口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,951円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
| 期別・計算期間 | 第194計算期間 (2026年 4月21日 ～ 2026年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,946,354,397円 |
| 期末受益権口数 | 10,153,202,917口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,887円 |
| 期中騰落率 | △1.4% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第186計算期間 (2026年 2月21日 ～ 2026年 3月23日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,680,137,701円 |
| 期末受益権口数 | 5,312,696,598口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,809円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第187計算期間 (2026年 3月24日 ～ 2026年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,712,092,181円 |
| 期末受益権口数 | 5,287,746,748口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,911円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第188計算期間 (2026年 4月21日 ～ 2026年 5月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,646,675,169円 |
| 期末受益権口数 | 5,235,643,305口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,875円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
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