臨時報告書(内国特定有価証券)

「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)」、「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)」、「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)」及び「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

期別・計算期間		第45計算期間
	(平成25年11月21日 ～ 平成25年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)				80		円
期末純資産総額(分配後)				35,031,915,754		円
期末受益権口数				37,557,484,326		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)				9,328		円
期中騰落率				0.4		%
期別・計算期間			第46計算期間
	(平成25年12月21日 ～ 平成26年1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)				80		円
期末純資産総額(分配後)				34,214,372,225		円
期末受益権口数				36,624,271,603		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)				9,342		円
期中騰落率				1.0		%
期別・計算期間			第47計算期間
	(平成26年1月21日 ～ 平成26年2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)				80		円
期末純資産総額(分配後)				32,588,935,558		円
期末受益権口数				34,967,164,076		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)				9,320		円
期中騰落率				0.6		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

期別・計算期間		第45計算期間
	(平成25年11月21日 ～ 平成25年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			150		円
期末純資産総額(分配後)			212,646,889,900		円
期末受益権口数			326,085,766,626		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,521		円
期中騰落率			1.0		%
期別・計算期間		第46計算期間
	(平成25年12月21日 ～ 平成26年1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			150		円
期末純資産総額(分配後)			215,793,527,866		円
期末受益権口数			333,854,065,951		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,464		円
期中騰落率			1.4		%
期別・計算期間		第47計算期間
	(平成26年1月21日 ～ 平成26年2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			150		円
期末純資産総額(分配後)			212,510,060,358		円
期末受益権口数			342,377,418,692		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,207		円
期中騰落率			△1.7		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

期別・計算期間		第45計算期間
	(平成25年11月21日 ～ 平成25年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			130		円
期末純資産総額(分配後)			14,836,731,903		円
期末受益権口数			15,551,112,696		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,541		円
期中騰落率			△1.6		%
期別・計算期間		第46計算期間
	(平成25年12月21日 ～ 平成26年1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			130		円
期末純資産総額(分配後)			15,870,269,517		円
期末受益権口数			16,793,360,434		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,450		円
期中騰落率			0.4		%
期別・計算期間		第47計算期間
	(平成26年1月21日 ～ 平成26年2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			130		円
期末純資産総額(分配後)			16,844,352,049		円
期末受益権口数			17,789,984,823		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,468		円
期中騰落率			1.6		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間		第39計算期間
	(平成25年11月21日 ～ 平成25年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			16,383,205,240		円
期末受益権口数			13,828,889,818		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			11,847		円
期中騰落率			4.4		%
期別・計算期間		第40計算期間
	(平成25年12月21日 ～ 平成26年1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			18,853,866,176		円
期末受益権口数			15,880,857,455		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			11,872		円
期中騰落率			1.1		%
期別・計算期間		第41計算期間
	(平成26年1月21日 ～ 平成26年2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			21,398,267,313		円
期末受益権口数			18,418,032,360		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			11,618		円
期中騰落率			△1.3		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。