臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

期別・計算期間	第96計算期間 (2018年 2月21日 ～ 2018年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	8,263,668,994円
期末受益権口数	12,047,784,357口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,859円
期中騰落率	△0.8%

期別・計算期間	第97計算期間 (2018年 3月21日 ～ 2018年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	7,996,848,129円
期末受益権口数	11,684,144,498口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,844円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第98計算期間 (2018年 4月21日 ～ 2018年 5月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	7,502,937,119円
期末受益権口数	11,173,904,503口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,715円
期中騰落率	△1.0%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

期別・計算期間	第96計算期間 (2018年 2月21日 ～ 2018年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	40,927,753,204円
期末受益権口数	144,782,900,400口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,827円
期中騰落率	△2.3%

期別・計算期間	第97計算期間 (2018年 3月21日 ～ 2018年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	39,637,697,731円
期末受益権口数	142,938,483,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,773円
期中騰落率	△0.7%

期別・計算期間	第98計算期間 (2018年 4月21日 ～ 2018年 5月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	35,736,562,735円
期末受益権口数	140,478,727,030口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,544円
期中騰落率	△7.0%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

期別・計算期間	第96計算期間 (2018年 2月21日 ～ 2018年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	11,544,123,299円
期末受益権口数	22,744,266,250口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,076円
期中騰落率	△3.6%

期別・計算期間	第97計算期間 (2018年 3月21日 ～ 2018年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	11,646,752,999円
期末受益権口数	22,499,700,311口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,176円
期中騰落率	3.2%

期別・計算期間	第98計算期間 (2018年 4月21日 ～ 2018年 5月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	11,259,463,621円
期末受益権口数	22,242,373,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,062円
期中騰落率	△1.0%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間	第90計算期間 (2018年 2月21日 ～ 2018年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	9,999,223,355円
期末受益権口数	11,914,881,614口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,392円
期中騰落率	△0.9%

期別・計算期間	第91計算期間 (2018年 3月21日 ～ 2018年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	9,959,104,458円
期末受益権口数	11,735,921,016口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,486円
期中騰落率	2.3%

期別・計算期間	第92計算期間 (2018年 4月21日 ～ 2018年 5月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	9,913,989,857円
期末受益権口数	11,564,348,930口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,573円
期中騰落率	2.2%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)

期別・計算期間	第53計算期間 (2018年 2月21日 ～ 2018年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	138,510,431円
期末受益権口数	289,872,231口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,778円
期中騰落率	△5.1%

期別・計算期間	第54計算期間 (2018年 3月21日 ～ 2018年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	138,418,550円
期末受益権口数	291,270,064口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,752円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第55計算期間 (2018年 4月21日 ～ 2018年 5月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額(分配後)	125,630,271円
期末受益権口数	289,756,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,336円
期中騰落率	△7.3%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)

期別・計算期間	第53計算期間 (2018年 2月21日 ～ 2018年 3月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	44,590,444円
期末受益権口数	67,632,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,593円
期中騰落率	△1.7%

期別・計算期間	第54計算期間 (2018年 3月21日 ～ 2018年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	51,709,788円
期末受益権口数	74,965,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,898円
期中騰落率	5.6%

期別・計算期間	第55計算期間 (2018年 4月21日 ～ 2018年 5月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	53,148,039円
期末受益権口数	82,495,212口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,443円
期中騰落率	△5.7%