臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

期別・計算期間	第75計算期間 (平成28年 5月21日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	7,103,930,469円
期末受益権口数	9,319,374,529口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,623円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第76計算期間 (平成28年 6月21日 ～ 平成28年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	7,132,541,548円
期末受益権口数	9,138,465,016口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,805円
期中騰落率	3.2%

期別・計算期間	第77計算期間 (平成28年 7月21日 ～ 平成28年 8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	7,059,846,421円
期末受益権口数	9,015,027,140口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,831円
期中騰落率	1.1%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

期別・計算期間	第75計算期間 (平成28年 5月21日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	63,836,376,899円
期末受益権口数	234,860,243,157口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,718円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第76計算期間 (平成28年 6月21日 ～ 平成28年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	67,106,568,140円
期末受益権口数	225,894,725,016口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,971円
期中騰落率	10.6%

期別・計算期間	第77計算期間 (平成28年 7月21日 ～ 平成28年 8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	61,764,002,374円
期末受益権口数	214,918,331,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,874円
期中騰落率	△2.1%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

期別・計算期間	第75計算期間 (平成28年 5月21日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	13,690,124,547円
期末受益権口数	25,140,506,709口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,445円
期中騰落率	△1.9%

期別・計算期間	第76計算期間 (平成28年 6月21日 ～ 平成28年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	14,160,330,884円
期末受益権口数	24,660,182,512口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,742円
期中騰落率	6.6%

期別・計算期間	第77計算期間 (平成28年 7月21日 ～ 平成28年 8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	13,347,202,516円
期末受益権口数	24,178,604,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,520円
期中騰落率	△2.8%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間	第69計算期間 (平成28年 5月21日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	10,743,539,412円
期末受益権口数	11,425,428,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,403円
期中騰落率	△4.4%

期別・計算期間	第70計算期間 (平成28年 6月21日 ～ 平成28年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	11,094,216,758円
期末受益権口数	11,335,274,983口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,787円
期中騰落率	5.1%

期別・計算期間	第71計算期間 (平成28年 7月21日 ～ 平成28年 8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	10,575,819,118円
期末受益権口数	11,433,258,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,250円
期中騰落率	△4.5%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)

期別・計算期間	第32計算期間 (平成28年 5月21日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	90,607,637円
期末受益権口数	135,680,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,678円
期中騰落率	△1.6%

期別・計算期間	第33計算期間 (平成28年 6月21日 ～ 平成28年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	91,688,595円
期末受益権口数	135,923,566口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,746円
期中騰落率	2.5%

期別・計算期間	第34計算期間 (平成28年 7月21日 ～ 平成28年 8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	89,565,413円
期末受益権口数	135,825,234口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,594円
期中騰落率	△0.8%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)

期別・計算期間	第32計算期間 (平成28年 5月21日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	21,944,931円
期末受益権口数	33,071,158口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,636円
期中騰落率	△5.6%

期別・計算期間	第33計算期間 (平成28年 6月21日 ～ 平成28年 7月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	25,210,093円
期末受益権口数	35,881,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,026円
期中騰落率	6.9%

期別・計算期間	第34計算期間 (平成28年 7月21日 ～ 平成28年 8月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	25,015,558円
期末受益権口数	36,853,877口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,788円
期中騰落率	△2.5%