臨時報告書(内国特定有価証券)

「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)」、「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)」、「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)」、「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)」、「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)」及び「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

期別・計算期間		第51計算期間
	(平成26年5月21日 ～ 平成26年6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)				60		円
期末純資産総額(分配後)				28,393,613,335		円
期末受益権口数				30,736,805,897		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)				9,238		円
期中騰落率				0.8		%
期別・計算期間			第52計算期間
	(平成26年6月21日 ～ 平成26年7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)				60		円
期末純資産総額(分配後)				25,117,527,693		円
期末受益権口数				27,609,011,018		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)				9,098		円
期中騰落率				△0.9		%
期別・計算期間			第53計算期間
	(平成26年7月23日 ～ 平成26年8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)				60		円
期末純資産総額(分配後)				23,495,764,814		円
期末受益権口数				25,806,014,865		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)				9,105		円
期中騰落率				0.7		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

期別・計算期間		第51計算期間
	(平成26年5月21日 ～ 平成26年6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			150		円
期末純資産総額(分配後)			217,737,212,224		円
期末受益権口数			343,081,028,419		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,347		円
期中騰落率			1.5		%
期別・計算期間		第52計算期間
	(平成26年6月21日 ～ 平成26年7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			150		円
期末純資産総額(分配後)			214,519,828,398		円
期末受益権口数			347,158,307,466		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,179		円
期中騰落率			△0.3		%
期別・計算期間		第53計算期間
	(平成26年7月23日 ～ 平成26年8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			150		円
期末純資産総額(分配後)			214,440,905,620		円
期末受益権口数			350,804,956,043		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,113		円
期中騰落率			1.4		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

期別・計算期間		第51計算期間
	(平成26年5月21日 ～ 平成26年6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			130		円
期末純資産総額(分配後)			23,161,487,270		円
期末受益権口数			24,191,506,333		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,574		円
期中騰落率			2.2		%
期別・計算期間		第52計算期間
	(平成26年6月21日 ～ 平成26年7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			130		円
期末純資産総額(分配後)			24,956,830,568		円
期末受益権口数			26,803,268,350		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,311		円
期中騰落率			△1.4		%
期別・計算期間		第53計算期間
	(平成26年7月23日 ～ 平成26年8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			130		円
期末純資産総額(分配後)			26,180,135,541		円
期末受益権口数			28,030,992,936		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,340		円
期中騰落率			1.7		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間		第45計算期間
	(平成26年5月21日 ～ 平成26年6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			31,704,226,374		円
期末受益権口数			27,696,136,145		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			11,447		円
期中騰落率			1.4		%
期別・計算期間		第46計算期間
	(平成26年6月21日 ～ 平成26年7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			32,636,592,413		円
期末受益権口数			29,144,321,534		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			11,198		円
期中騰落率			△1.3		%
期別・計算期間		第47計算期間
	(平成26年7月23日 ～ 平成26年8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			33,218,716,206		円
期末受益権口数			29,281,105,495		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			11,345		円
期中騰落率			2.2		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)

期別・計算期間		第8計算期間
	(平成26年5月21日 ～ 平成26年6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			33,977,190		円
期末受益権口数			33,555,810		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			10,126		円
期中騰落率			0.5		%
期別・計算期間		第9計算期間
	(平成26年6月21日 ～ 平成26年7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			45,895,928		円
期末受益権口数			45,945,075		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,989		円
期中騰落率			△0.4		%
期別・計算期間		第10計算期間
	(平成26年7月23日 ～ 平成26年8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			100		円
期末純資産総額(分配後)			45,228,921		円
期末受益権口数			45,391,366		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,964		円
期中騰落率			0.8		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)

期別・計算期間		第8計算期間
	(平成26年5月21日 ～ 平成26年6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			65		円
期末純資産総額(分配後)			66,450,141		円
期末受益権口数			62,081,601		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			10,704		円
期中騰落率			1.1		%
期別・計算期間		第9計算期間
	(平成26年6月21日 ～ 平成26年7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			65		円
期末純資産総額(分配後)			69,151,849		円
期末受益権口数			65,698,045		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			10,526		円
期中騰落率			△1.1		%
期別・計算期間		第10計算期間
	(平成26年7月23日 ～ 平成26年8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			65		円
期末純資産総額(分配後)			68,271,894		円
期末受益権口数			64,067,817		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			10,656		円
期中騰落率			1.9		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。