臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

期別・計算期間	第72計算期間 (平成28年 2月23日 ～ 平成28年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	7,845,076,027円
期末受益権口数	10,201,837,284口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,690円
期中騰落率	5.2%

期別・計算期間	第73計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	7,752,846,136円
期末受益権口数	10,030,436,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,729円
期中騰落率	1.3%

期別・計算期間	第74計算期間 (平成28年 4月21日 ～ 平成28年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	7,365,884,390円
期末受益権口数	9,650,660,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,633円
期中騰落率	△0.5%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

期別・計算期間	第72計算期間 (平成28年 2月23日 ～ 平成28年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	74,154,696,363円
期末受益権口数	268,407,667,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,763円
期中騰落率	17.6%

期別・計算期間	第73計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	70,362,977,378円
期末受益権口数	254,369,077,042口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,766円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第74計算期間 (平成28年 4月21日 ～ 平成28年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	66,760,391,480円
期末受益権口数	245,548,849,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,719円
期中騰落率	△0.4%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

期別・計算期間	第72計算期間 (平成28年 2月23日 ～ 平成28年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額(分配後)	15,708,499,510円
期末受益権口数	25,797,049,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,089円
期中騰落率	11.3%

期別・計算期間	第73計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額(分配後)	15,868,358,474円
期末受益権口数	25,917,670,492口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,123円
期中騰落率	2.0%

期別・計算期間	第74計算期間 (平成28年 4月21日 ～ 平成28年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	14,505,747,597円
期末受益権口数	25,851,235,129口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,611円
期中騰落率	△7.4%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間	第66計算期間 (平成28年 2月23日 ～ 平成28年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	12,002,870,864円
期末受益権口数	11,783,376,914口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,186円
期中騰落率	4.3%

期別・計算期間	第67計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	11,613,344,763円
期末受益権口数	11,598,341,031口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,013円
期中騰落率	△0.7%

期別・計算期間	第68計算期間 (平成28年 4月21日 ～ 平成28年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	11,410,704,905円
期末受益権口数	11,482,574,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,937円
期中騰落率	0.2%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)

期別・計算期間	第29計算期間 (平成28年 2月23日 ～ 平成28年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	78,585,213円
期末受益権口数	106,847,011口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,355円
期中騰落率	8.0%

期別・計算期間	第30計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	78,425,048円
期末受益権口数	106,915,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,335円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第31計算期間 (平成28年 4月21日 ～ 平成28年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配後)	95,091,294円
期末受益権口数	138,068,800口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,887円
期中騰落率	△4.7%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)

期別・計算期間	第29計算期間 (平成28年 2月23日 ～ 平成28年 3月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	24,757,460円
期末受益権口数	32,055,314口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,723円
期中騰落率	9.3%

期別・計算期間	第30計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	24,746,405円
期末受益権口数	32,323,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,656円
期中騰落率	△0.0%

期別・計算期間	第31計算期間 (平成28年 4月21日 ～ 平成28年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	23,309,668円
期末受益権口数	32,830,809口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,100円
期中騰落率	△6.4%