臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/15 10:17
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第147計算期間 (2022年 5月21日 ～ 2022年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,580,746,966円 |
| 期末受益権口数 | 6,173,955,662口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,180円 |
| 期中騰落率 | △2.6% |
| 期別・計算期間 | 第148計算期間 (2022年 6月21日 ～ 2022年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,601,225,657円 |
| 期末受益権口数 | 6,145,830,600口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,233円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
| 期別・計算期間 | 第149計算期間 (2022年 7月21日 ～ 2022年 8月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,618,293,917円 |
| 期末受益権口数 | 6,054,177,668口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,325円 |
| 期中騰落率 | 2.4% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第147計算期間 (2022年 5月21日 ～ 2022年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,878,063,316円 |
| 期末受益権口数 | 77,993,585,686口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,779円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第148計算期間 (2022年 6月21日 ～ 2022年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,630,406,005円 |
| 期末受益権口数 | 77,326,832,351口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,763円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
| 期別・計算期間 | 第149計算期間 (2022年 7月21日 ～ 2022年 8月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,250,289,894円 |
| 期末受益権口数 | 76,204,646,916口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,870円 |
| 期中騰落率 | 6.4% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第147計算期間 (2022年 5月21日 ～ 2022年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,046,140,954円 |
| 期末受益権口数 | 16,354,770,052口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,085円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
| 期別・計算期間 | 第148計算期間 (2022年 6月21日 ～ 2022年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,167,967,746円 |
| 期末受益権口数 | 16,275,324,213口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,175円 |
| 期中騰落率 | 3.4% |
| 期別・計算期間 | 第149計算期間 (2022年 7月21日 ～ 2022年 8月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,164,774,101円 |
| 期末受益権口数 | 16,099,204,581口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,208円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第141計算期間 (2022年 5月21日 ～ 2022年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,053,507,130円 |
| 期末受益権口数 | 7,828,260,367口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,455円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
| 期別・計算期間 | 第142計算期間 (2022年 6月21日 ～ 2022年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,156,583,298円 |
| 期末受益権口数 | 7,730,699,985口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,670円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
| 期別・計算期間 | 第143計算期間 (2022年 7月21日 ～ 2022年 8月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,159,657,353円 |
| 期末受益権口数 | 7,583,314,470口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,804円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第104計算期間 (2022年 5月21日 ～ 2022年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 159,778,531円 |
| 期末受益権口数 | 1,067,737,300口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,496円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
| 期別・計算期間 | 第105計算期間 (2022年 6月21日 ～ 2022年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 169,944,336円 |
| 期末受益権口数 | 1,099,578,361口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,546円 |
| 期中騰落率 | 4.7% |
| 期別・計算期間 | 第106計算期間 (2022年 7月21日 ～ 2022年 8月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 163,284,911円 |
| 期末受益権口数 | 1,033,027,715口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,581円 |
| 期中騰落率 | 3.6% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第104計算期間 (2022年 5月21日 ～ 2022年 6月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 34,902,706円 |
| 期末受益権口数 | 62,758,708口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,561円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第105計算期間 (2022年 6月21日 ～ 2022年 7月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 36,542,052円 |
| 期末受益権口数 | 63,153,317口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,786円 |
| 期中騰落率 | 4.8% |
| 期別・計算期間 | 第106計算期間 (2022年 7月21日 ～ 2022年 8月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 37,313,675円 |
| 期末受益権口数 | 62,585,349口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,962円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |