臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/15 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第156計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,381,712,852円 |
| 期末受益権口数 | 5,820,753,354口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,092円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 期別・計算期間 | 第157計算期間 (2023年 3月21日 ～ 2023年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,398,703,824円 |
| 期末受益権口数 | 5,774,016,964口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,154円 |
| 期中騰落率 | 1.8% |
| 期別・計算期間 | 第158計算期間 (2023年 4月21日 ～ 2023年 5月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,354,768,288円 |
| 期末受益権口数 | 5,737,465,917口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,104円 |
| 期中騰落率 | △1.1% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第156計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,649,008,414円 |
| 期末受益権口数 | 70,229,606,959口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,801円 |
| 期中騰落率 | △3.5% |
| 期別・計算期間 | 第157計算期間 (2023年 3月21日 ～ 2023年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,693,253,366円 |
| 期末受益権口数 | 69,529,264,781口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,969円 |
| 期中騰落率 | 9.6% |
| 期別・計算期間 | 第158計算期間 (2023年 4月21日 ～ 2023年 5月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,949,506,070円 |
| 期末受益権口数 | 68,441,455,480口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,038円 |
| 期中騰落率 | 3.8% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第156計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,351,124,005円 |
| 期末受益権口数 | 15,244,144,703口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,854円 |
| 期中騰落率 | △4.8% |
| 期別・計算期間 | 第157計算期間 (2023年 3月21日 ～ 2023年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,483,809,458円 |
| 期末受益権口数 | 15,104,263,958口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,969円 |
| 期中騰落率 | 4.6% |
| 期別・計算期間 | 第158計算期間 (2023年 4月21日 ～ 2023年 5月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,485,324,324円 |
| 期末受益権口数 | 14,983,708,685口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,993円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第150計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,567,845,110円 |
| 期末受益権口数 | 7,168,082,711口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,372円 |
| 期中騰落率 | △2.3% |
| 期別・計算期間 | 第151計算期間 (2023年 3月21日 ～ 2023年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,726,928,659円 |
| 期末受益権口数 | 7,135,011,406口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,625円 |
| 期中騰落率 | 4.2% |
| 期別・計算期間 | 第152計算期間 (2023年 4月21日 ～ 2023年 5月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,770,631,946円 |
| 期末受益権口数 | 7,061,035,074口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,756円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 344,331,149円 |
| 期末受益権口数 | 2,238,604,644口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,538円 |
| 期中騰落率 | △1.5% |
| 期別・計算期間 | 第114計算期間 (2023年 3月21日 ～ 2023年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 349,820,014円 |
| 期末受益権口数 | 2,214,216,014口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,580円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
| 期別・計算期間 | 第115計算期間 (2023年 4月21日 ～ 2023年 5月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 155,357,196円 |
| 期末受益権口数 | 910,349,392口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,707円 |
| 期中騰落率 | 9.3% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第113計算期間 (2023年 2月21日 ～ 2023年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 65,778,355円 |
| 期末受益権口数 | 109,732,627口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,994円 |
| 期中騰落率 | △4.3% |
| 期別・計算期間 | 第114計算期間 (2023年 3月21日 ～ 2023年 4月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 72,879,303円 |
| 期末受益権口数 | 111,287,181口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,549円 |
| 期中騰落率 | 9.9% |
| 期別・計算期間 | 第115計算期間 (2023年 4月21日 ～ 2023年 5月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 98,267,550円 |
| 期末受益権口数 | 143,644,244口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,841円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
