臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/12/15 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第162計算期間 (2023年 8月22日 ～ 2023年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,228,639,200円 |
| 期末受益権口数 | 5,429,639,618口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,105円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 期別・計算期間 | 第163計算期間 (2023年 9月21日 ～ 2023年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,152,867,864円 |
| 期末受益権口数 | 5,417,483,784口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,974円 |
| 期中騰落率 | △3.1% |
| 期別・計算期間 | 第164計算期間 (2023年10月21日 ～ 2023年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,191,527,318円 |
| 期末受益権口数 | 5,359,232,695口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,089円 |
| 期中騰落率 | 3.0% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 期別・計算期間 | 第162計算期間 (2023年 8月22日 ～ 2023年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,712,379,963円 |
| 期末受益権口数 | 63,677,421,569口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,310円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |
| 期別・計算期間 | 第163計算期間 (2023年 9月21日 ～ 2023年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,803,573,074円 |
| 期末受益権口数 | 62,641,757,633口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,204円 |
| 期中騰落率 | △4.4% |
| 期別・計算期間 | 第164計算期間 (2023年10月21日 ～ 2023年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,431,114,136円 |
| 期末受益権口数 | 61,397,901,943口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,350円 |
| 期中騰落率 | 6.9% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第162計算期間 (2023年 8月22日 ～ 2023年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,421,358,710円 |
| 期末受益権口数 | 14,167,559,836口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,121円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第163計算期間 (2023年 9月21日 ～ 2023年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,229,521,731円 |
| 期末受益権口数 | 14,061,027,318口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,008円 |
| 期中騰落率 | △3.3% |
| 期別・計算期間 | 第164計算期間 (2023年10月21日 ～ 2023年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,418,079,783円 |
| 期末受益権口数 | 13,910,493,259口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,176円 |
| 期中騰落率 | 5.9% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 期別・計算期間 | 第156計算期間 (2023年 8月22日 ～ 2023年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,836,922,457円 |
| 期末受益権口数 | 6,628,970,787口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,297円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
| 期別・計算期間 | 第157計算期間 (2023年 9月21日 ～ 2023年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,686,303,438円 |
| 期末受益権口数 | 6,510,267,544口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,198円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 期別・計算期間 | 第158計算期間 (2023年10月21日 ～ 2023年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,791,846,699円 |
| 期末受益権口数 | 6,457,835,729口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,420円 |
| 期中騰落率 | 3.3% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)
| 期別・計算期間 | 第119計算期間 (2023年 8月22日 ～ 2023年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 336,485,870円 |
| 期末受益権口数 | 2,223,184,987口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,514円 |
| 期中騰落率 | 5.4% |
| 期別・計算期間 | 第120計算期間 (2023年 9月21日 ～ 2023年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 330,492,158円 |
| 期末受益権口数 | 2,261,077,882口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,462円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
| 期別・計算期間 | 第121計算期間 (2023年10月21日 ～ 2023年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 138,981,626円 |
| 期末受益権口数 | 929,279,160口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,496円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)
| 期別・計算期間 | 第119計算期間 (2023年 8月22日 ～ 2023年 9月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 165,863,041円 |
| 期末受益権口数 | 213,812,411口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,757円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
| 期別・計算期間 | 第120計算期間 (2023年 9月21日 ～ 2023年10月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 137,582,682円 |
| 期末受益権口数 | 191,927,664口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,168円 |
| 期中騰落率 | △7.1% |
| 期別・計算期間 | 第121計算期間 (2023年10月21日 ～ 2023年11月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 140,897,245円 |
| 期末受益権口数 | 179,126,705口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,866円 |
| 期中騰落率 | 10.3% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
