臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

期別・計算期間	第168計算期間 (2024年 2月21日 ～ 2024年 3月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	2,160,401,280円
期末受益権口数	5,139,278,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,204円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第169計算期間 (2024年 3月22日 ～ 2024年 4月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	2,102,315,886円
期末受益権口数	5,088,172,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,132円
期中騰落率	△1.6%

期別・計算期間	第170計算期間 (2024年 4月23日 ～ 2024年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	2,120,457,684円
期末受益権口数	5,057,587,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,193円
期中騰落率	1.6%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

期別・計算期間	第168計算期間 (2024年 2月21日 ～ 2024年 3月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	14,200,595,894円
期末受益権口数	57,664,574,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,463円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第169計算期間 (2024年 3月22日 ～ 2024年 4月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	13,617,121,027円
期末受益権口数	57,101,188,090口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,385円
期中騰落率	△3.0%

期別・計算期間	第170計算期間 (2024年 4月23日 ～ 2024年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	14,019,507,099円
期末受益権口数	56,244,787,144口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,493円
期中騰落率	4.7%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

期別・計算期間	第168計算期間 (2024年 2月21日 ～ 2024年 3月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,341,748,985円
期末受益権口数	13,006,463,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,338円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第169計算期間 (2024年 3月22日 ～ 2024年 4月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,230,607,897円
期末受益権口数	12,820,792,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,300円
期中騰落率	△0.8%

期別・計算期間	第170計算期間 (2024年 4月23日 ～ 2024年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	4,449,155,096円
期末受益権口数	12,690,874,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,506円
期中騰落率	6.5%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

期別・計算期間	第162計算期間 (2024年 2月21日 ～ 2024年 3月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	4,890,622,137円
期末受益権口数	6,212,523,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,872円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第163計算期間 (2024年 3月22日 ～ 2024年 4月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	4,871,213,516円
期末受益権口数	6,151,958,727口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,918円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第164計算期間 (2024年 4月23日 ～ 2024年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(分配後)	4,964,522,557円
期末受益権口数	6,124,794,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,106円
期中騰落率	2.6%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)

期別・計算期間	第125計算期間 (2024年 2月21日 ～ 2024年 3月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	137,541,364円
期末受益権口数	917,794,878口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,499円
期中騰落率	△0.4%

期別・計算期間	第126計算期間 (2024年 3月22日 ～ 2024年 4月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	144,016,802円
期末受益権口数	936,246,219口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,538円
期中騰落率	3.9%

期別・計算期間	第127計算期間 (2024年 4月23日 ～ 2024年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	151,845,681円
期末受益権口数	929,353,572口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,634円
期中騰落率	7.5%

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)

期別・計算期間	第125計算期間 (2024年 2月21日 ～ 2024年 3月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	181,780,488円
期末受益権口数	212,311,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,562円
期中騰落率	3.9%

期別・計算期間	第126計算期間 (2024年 3月22日 ～ 2024年 4月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	181,733,170円
期末受益権口数	216,362,281口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,399円
期中騰落率	△1.4%

期別・計算期間	第127計算期間 (2024年 4月23日 ～ 2024年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	190,395,171円
期末受益権口数	213,267,643口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,928円
期中騰落率	6.8%