有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 平成25年9月17日現在 | 第4特定期間 平成26年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,508,930 | 111,060 |
| 親投資信託受益証券 | 758,884,687 | 1,105,889,905 |
| 未収入金 | 7,375,020 | 25,072,958 |
| 流動資産合計 | 769,768,637 | 1,131,073,923 |
| 資産合計 | 769,768,637 | 1,131,073,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,873,873 | 7,995,954 |
| 未払解約金 | 3,768,873 | 14,052,147 |
| 未払受託者報酬 | 17,382 | 23,232 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,536 | 1,580,135 |
| その他未払費用 | 412,666 | 471,430 |
| 流動負債合計 | 10,255,330 | 24,122,898 |
| 負債合計 | 10,255,330 | 24,122,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,387,378 | 799,595,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,125,929 | 307,355,600 |
| (分配準備積立金) | 181,697,620 | 150,244,461 |
| 元本等合計 | 759,513,307 | 1,106,951,025 |
| 純資産合計 | 759,513,307 | 1,106,951,025 |
| 負債純資産合計 | 769,768,637 | 1,131,073,923 |
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