有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2019年9月17日現在 | 第16特定期間 2020年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,093,981 | 1,008,638 |
| 親投資信託受益証券 | 3,570,553,369 | 2,083,092,829 |
| 未収入金 | 28,616,644 | 25,306,803 |
| 流動資産合計 | 3,601,263,994 | 2,109,408,270 |
| 資産合計 | 3,601,263,994 | 2,109,408,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,210,863 | 16,002,135 |
| 未払解約金 | 2,400,771 | 3,256,550 |
| 未払受託者報酬 | 83,645 | 56,172 |
| 未払委託者報酬 | 4,952,005 | 3,325,786 |
| その他未払費用 | 1,833,316 | 1,487,319 |
| 流動負債合計 | 28,480,600 | 24,127,962 |
| 負債合計 | 28,480,600 | 24,127,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,802,715,823 | 4,000,533,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,229,932,429 | △1,915,253,676 |
| (分配準備積立金) | 177,732,405 | 100,789,517 |
| 元本等合計 | 3,572,783,394 | 2,085,280,308 |
| 純資産合計 | 3,572,783,394 | 2,085,280,308 |
| 負債純資産合計 | 3,601,263,994 | 2,109,408,270 |
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