有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 平成27年3月16日現在 | 第7特定期間 平成27年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,372,599 | 1,148,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,318,136 | 1,209,127,133 |
| 未収入金 | 22,957,674 | 28,516,493 |
| 流動資産合計 | 1,573,648,409 | 1,238,792,273 |
| 資産合計 | 1,573,648,409 | 1,238,792,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,041,071 | 17,064,891 |
| 未払解約金 | 2,312,278 | 8,087,612 |
| 未払受託者報酬 | 32,662 | 26,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,435 | 1,828,421 |
| その他未払費用 | 673,697 | 725,495 |
| 流動負債合計 | 22,281,143 | 27,733,299 |
| 負債合計 | 22,281,143 | 27,733,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,136,071,428 | 1,137,659,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 415,295,838 | 73,399,568 |
| (分配準備積立金) | 156,975,995 | 123,360,528 |
| 元本等合計 | 1,551,367,266 | 1,211,058,974 |
| 純資産合計 | 1,551,367,266 | 1,211,058,974 |
| 負債純資産合計 | 1,573,648,409 | 1,238,792,273 |
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