有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2020年3月16日現在 | 第17特定期間 2020年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,008,638 | 656,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,092,829 | 2,642,991,888 |
| 未収入金 | 25,306,803 | 25,333,943 |
| 流動資産合計 | 2,109,408,270 | 2,668,982,165 |
| 資産合計 | 2,109,408,270 | 2,668,982,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,002,135 | 16,229,000 |
| 未払解約金 | 3,256,550 | 2,992,784 |
| 未払受託者報酬 | 56,172 | 59,366 |
| 未払委託者報酬 | 3,325,786 | 3,514,637 |
| その他未払費用 | 1,487,319 | 1,209,093 |
| 流動負債合計 | 24,127,962 | 24,004,880 |
| 負債合計 | 24,127,962 | 24,004,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,000,533,984 | 4,057,250,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,915,253,676 | △1,412,272,828 |
| (分配準備積立金) | 100,789,517 | 31,822,605 |
| 元本等合計 | 2,085,280,308 | 2,644,977,285 |
| 純資産合計 | 2,085,280,308 | 2,644,977,285 |
| 負債純資産合計 | 2,109,408,270 | 2,668,982,165 |
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