有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 平成29年9月15日現在 | 第12特定期間 平成30年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,482,846 | 2,738,862 |
| 親投資信託受益証券 | 4,545,034,385 | 4,237,710,197 |
| 未収入金 | 52,523,829 | 51,080,542 |
| 流動資産合計 | 4,601,041,060 | 4,291,529,601 |
| 資産合計 | 4,601,041,060 | 4,291,529,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,624,544 | 40,669,459 |
| 未払解約金 | 3,482,846 | 2,738,862 |
| 未払受託者報酬 | 102,306 | 87,931 |
| 未払委託者報酬 | 6,957,269 | 5,205,865 |
| その他未払費用 | 1,859,418 | 1,624,596 |
| 流動負債合計 | 52,026,383 | 50,326,713 |
| 負債合計 | 52,026,383 | 50,326,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,953,068,096 | 5,083,682,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △404,053,419 | △842,479,568 |
| (分配準備積立金) | 104,576,933 | 176,988,945 |
| 元本等合計 | 4,549,014,677 | 4,241,202,888 |
| 純資産合計 | 4,549,014,677 | 4,241,202,888 |
| 負債純資産合計 | 4,601,041,060 | 4,291,529,601 |
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