有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2021年3月15日現在 | 第19特定期間 2021年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 801,572 | 1,300,258 |
| 親投資信託受益証券 | 2,480,331,453 | 2,205,209,536 |
| 未収入金 | 28,273,294 | 24,036,848 |
| 流動資産合計 | 2,509,406,319 | 2,230,546,642 |
| 資産合計 | 2,509,406,319 | 2,230,546,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,148,175 | 10,217,542 |
| 未払解約金 | 10,856,370 | 9,517,798 |
| 未払受託者報酬 | 52,250 | 50,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,093,766 | 2,987,277 |
| その他未払費用 | 1,296,593 | 1,180,206 |
| 流動負債合計 | 27,447,154 | 23,953,275 |
| 負債合計 | 27,447,154 | 23,953,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,037,043,935 | 2,554,385,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △555,084,770 | △347,792,133 |
| (分配準備積立金) | 144,666,277 | 270,528,503 |
| 元本等合計 | 2,481,959,165 | 2,206,593,367 |
| 純資産合計 | 2,481,959,165 | 2,206,593,367 |
| 負債純資産合計 | 2,509,406,319 | 2,230,546,642 |
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