有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 平成26年9月16日現在 | 第6特定期間 平成27年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,039,494 | 1,372,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,668,749 | 1,549,318,136 |
| 未収入金 | 18,568,896 | 22,957,674 |
| 流動資産合計 | 1,126,277,139 | 1,573,648,409 |
| 資産合計 | 1,126,277,139 | 1,573,648,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,622,376 | 17,041,071 |
| 未払解約金 | 7,310,160 | 2,312,278 |
| 未払受託者報酬 | 26,824 | 32,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,412 | 2,221,435 |
| その他未払費用 | 536,707 | 673,697 |
| 流動負債合計 | 21,320,479 | 22,281,143 |
| 負債合計 | 21,320,479 | 22,281,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,825,070 | 1,136,071,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,131,590 | 415,295,838 |
| (分配準備積立金) | 126,040,774 | 156,975,995 |
| 元本等合計 | 1,104,956,660 | 1,551,367,266 |
| 純資産合計 | 1,104,956,660 | 1,551,367,266 |
| 負債純資産合計 | 1,126,277,139 | 1,573,648,409 |
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