有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 平成29年3月15日現在 | 第11特定期間 平成29年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,181,397 | 3,482,846 |
| 親投資信託受益証券 | 2,585,847,020 | 4,545,034,385 |
| 未収入金 | 38,957,339 | 52,523,829 |
| 流動資産合計 | 2,631,985,756 | 4,601,041,060 |
| 資産合計 | 2,631,985,756 | 4,601,041,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,341,242 | 39,624,544 |
| 未払解約金 | 7,181,397 | 3,482,846 |
| 未払受託者報酬 | 51,690 | 102,306 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,567 | 6,957,269 |
| その他未払費用 | 1,025,380 | 1,859,418 |
| 流動負債合計 | 44,115,276 | 52,026,383 |
| 負債合計 | 44,115,276 | 52,026,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,695,103,582 | 4,953,068,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,233,102 | △404,053,419 |
| (分配準備積立金) | 102,901,959 | 104,576,933 |
| 元本等合計 | 2,587,870,480 | 4,549,014,677 |
| 純資産合計 | 2,587,870,480 | 4,549,014,677 |
| 負債純資産合計 | 2,631,985,756 | 4,601,041,060 |
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