有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2021年9月15日現在 | 第20特定期間 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,300,258 | 838,718 |
| 親投資信託受益証券 | 2,205,209,536 | 2,032,096,441 |
| 未収入金 | 24,036,848 | 14,819,537 |
| 流動資産合計 | 2,230,546,642 | 2,047,754,696 |
| 資産合計 | 2,230,546,642 | 2,047,754,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,217,542 | 9,480,295 |
| 未払解約金 | 9,517,798 | 1,373,620 |
| 未払受託者報酬 | 50,452 | 42,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,987,277 | 2,513,460 |
| その他未払費用 | 1,180,206 | 1,045,619 |
| 流動負債合計 | 23,953,275 | 14,455,443 |
| 負債合計 | 23,953,275 | 14,455,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,554,385,500 | 2,370,073,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △347,792,133 | △336,774,668 |
| (分配準備積立金) | 270,528,503 | 249,047,280 |
| 元本等合計 | 2,206,593,367 | 2,033,299,253 |
| 純資産合計 | 2,206,593,367 | 2,033,299,253 |
| 負債純資産合計 | 2,230,546,642 | 2,047,754,696 |
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