有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 平成26年3月17日現在 | 第5特定期間 平成26年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,060 | 4,039,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,889,905 | 1,103,668,749 |
| 未収入金 | 25,072,958 | 18,568,896 |
| 流動資産合計 | 1,131,073,923 | 1,126,277,139 |
| 資産合計 | 1,131,073,923 | 1,126,277,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,995,954 | 11,622,376 |
| 未払解約金 | 14,052,147 | 7,310,160 |
| 未払受託者報酬 | 23,232 | 26,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,135 | 1,824,412 |
| その他未払費用 | 471,430 | 536,707 |
| 流動負債合計 | 24,122,898 | 21,320,479 |
| 負債合計 | 24,122,898 | 21,320,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,595,425 | 774,825,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,355,600 | 330,131,590 |
| (分配準備積立金) | 150,244,461 | 126,040,774 |
| 元本等合計 | 1,106,951,025 | 1,104,956,660 |
| 純資産合計 | 1,106,951,025 | 1,104,956,660 |
| 負債純資産合計 | 1,131,073,923 | 1,126,277,139 |
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