有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2019年3月15日現在 | 第15特定期間 2019年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,261 | 2,093,981 |
| 親投資信託受益証券 | 4,060,572,142 | 3,570,553,369 |
| 未収入金 | 37,939,026 | 28,616,644 |
| 流動資産合計 | 4,098,548,429 | 3,601,263,994 |
| 資産合計 | 4,098,548,429 | 3,601,263,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,215,521 | 19,210,863 |
| 未払解約金 | 7,485,470 | 2,400,771 |
| 未払受託者報酬 | 84,797 | 83,645 |
| 未払委託者報酬 | 5,020,346 | 4,952,005 |
| その他未払費用 | 1,637,342 | 1,833,316 |
| 流動負債合計 | 35,443,476 | 28,480,600 |
| 負債合計 | 35,443,476 | 28,480,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,303,880,252 | 4,802,715,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,240,775,299 | △1,229,932,429 |
| (分配準備積立金) | 192,527,494 | 177,732,405 |
| 元本等合計 | 4,063,104,953 | 3,572,783,394 |
| 純資産合計 | 4,063,104,953 | 3,572,783,394 |
| 負債純資産合計 | 4,098,548,429 | 3,601,263,994 |
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