有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 平成30年3月15日現在 | 第13特定期間 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,738,862 | 287,661 |
| 親投資信託受益証券 | 4,237,710,197 | 4,103,198,975 |
| 未収入金 | 51,080,542 | 55,985,446 |
| 流動資産合計 | 4,291,529,601 | 4,159,472,082 |
| 資産合計 | 4,291,529,601 | 4,159,472,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,669,459 | 41,338,992 |
| 未払解約金 | 2,738,862 | 2,104,315 |
| 未払受託者報酬 | 87,931 | 105,102 |
| 未払委託者報酬 | 5,205,865 | 6,222,458 |
| その他未払費用 | 1,624,596 | 1,689,516 |
| 流動負債合計 | 50,326,713 | 51,460,383 |
| 負債合計 | 50,326,713 | 51,460,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,083,682,456 | 5,167,374,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △842,479,568 | △1,059,362,422 |
| (分配準備積立金) | 176,988,945 | 175,711,033 |
| 元本等合計 | 4,241,202,888 | 4,108,011,699 |
| 純資産合計 | 4,241,202,888 | 4,108,011,699 |
| 負債純資産合計 | 4,291,529,601 | 4,159,472,082 |
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