有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2018年9月18日現在 | 第14特定期間 2019年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 287,661 | 37,261 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,198,975 | 4,060,572,142 |
| 未収入金 | 55,985,446 | 37,939,026 |
| 流動資産合計 | 4,159,472,082 | 4,098,548,429 |
| 資産合計 | 4,159,472,082 | 4,098,548,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,338,992 | 21,215,521 |
| 未払解約金 | 2,104,315 | 7,485,470 |
| 未払受託者報酬 | 105,102 | 84,797 |
| 未払委託者報酬 | 6,222,458 | 5,020,346 |
| その他未払費用 | 1,689,516 | 1,637,342 |
| 流動負債合計 | 51,460,383 | 35,443,476 |
| 負債合計 | 51,460,383 | 35,443,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,167,374,121 | 5,303,880,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,059,362,422 | △1,240,775,299 |
| (分配準備積立金) | 175,711,033 | 192,527,494 |
| 元本等合計 | 4,108,011,699 | 4,063,104,953 |
| 純資産合計 | 4,108,011,699 | 4,063,104,953 |
| 負債純資産合計 | 4,159,472,082 | 4,098,548,429 |
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