有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2020年9月15日現在 | 第18特定期間 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 656,334 | 801,572 |
| 親投資信託受益証券 | 2,642,991,888 | 2,480,331,453 |
| 未収入金 | 25,333,943 | 28,273,294 |
| 流動資産合計 | 2,668,982,165 | 2,509,406,319 |
| 資産合計 | 2,668,982,165 | 2,509,406,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,229,000 | 12,148,175 |
| 未払解約金 | 2,992,784 | 10,856,370 |
| 未払受託者報酬 | 59,366 | 52,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,514,637 | 3,093,766 |
| その他未払費用 | 1,209,093 | 1,296,593 |
| 流動負債合計 | 24,004,880 | 27,447,154 |
| 負債合計 | 24,004,880 | 27,447,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,057,250,113 | 3,037,043,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,412,272,828 | △555,084,770 |
| (分配準備積立金) | 31,822,605 | 144,666,277 |
| 元本等合計 | 2,644,977,285 | 2,481,959,165 |
| 純資産合計 | 2,644,977,285 | 2,481,959,165 |
| 負債純資産合計 | 2,668,982,165 | 2,509,406,319 |
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