有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 平成28年9月15日現在 | 第10特定期間 平成29年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,181,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,512,069,051 | 2,585,847,020 |
| 未収入金 | 27,983,463 | 38,957,339 |
| 流動資産合計 | 1,540,052,514 | 2,631,985,756 |
| 資産合計 | 1,540,052,514 | 2,631,985,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,824,215 | 32,341,242 |
| 未払解約金 | - | 7,181,397 |
| 未払受託者報酬 | 37,526 | 51,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,282 | 3,515,567 |
| その他未払費用 | 713,843 | 1,025,380 |
| 流動負債合計 | 25,127,866 | 44,115,276 |
| 負債合計 | 25,127,866 | 44,115,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,818,684,661 | 2,695,103,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △303,760,013 | △107,233,102 |
| (分配準備積立金) | 100,501,398 | 102,901,959 |
| 元本等合計 | 1,514,924,648 | 2,587,870,480 |
| 純資産合計 | 1,514,924,648 | 2,587,870,480 |
| 負債純資産合計 | 1,540,052,514 | 2,631,985,756 |
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