有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 平成28年3月15日現在 | 第9特定期間 平成28年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,672,229 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,290,758 | 1,512,069,051 |
| 未収入金 | 34,927,410 | 27,983,463 |
| 流動資産合計 | 1,334,890,397 | 1,540,052,514 |
| 資産合計 | 1,334,890,397 | 1,540,052,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,919,788 | 21,824,215 |
| 未払解約金 | 12,046,820 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,185 | 37,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,780,807 | 2,552,282 |
| その他未払費用 | 620,713 | 713,843 |
| 流動負債合計 | 30,394,313 | 25,127,866 |
| 負債合計 | 30,394,313 | 25,127,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,326,649,037 | 1,818,684,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,152,953 | △303,760,013 |
| (分配準備積立金) | 110,668,152 | 100,501,398 |
| 元本等合計 | 1,304,496,084 | 1,514,924,648 |
| 純資産合計 | 1,304,496,084 | 1,514,924,648 |
| 負債純資産合計 | 1,334,890,397 | 1,540,052,514 |
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